-0.3112% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 24,858.11 | 24,858.11 | 28,429.13 | 38,121.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -18.72 | -18.72 | 256.29 | -1,698.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 238.69 | 238.69 | 168.00 | 2,377.38 |
| 基金赎回款 | 2,794.00 | 2,794.00 | 2,022.33 | 10,371.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,555.31 | -2,555.31 | -1,854.33 | -7,993.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,284.08 | 22,284.08 | 26,831.09 | 28,429.13 |