-0.0190% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 14,614.17 | 24,858.11 | 24,858.11 | 28,429.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -221.96 | 2,708.41 | -18.72 | 1,184.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 321.14 | 743.07 | 238.69 | 300.77 |
| 基金赎回款 | 5,037.81 | 13,695.42 | 2,794.00 | 5,056.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,716.67 | -12,952.35 | -2,555.31 | -4,755.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,675.55 | 14,614.17 | 22,284.08 | 24,858.11 |