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大成优选升级一年持有混合C(010739)

2024-06-21     0.8708-0.4800%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值38,121.0938,121.0948,908.7448,908.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,698.12945.04-1,369.78-1,393.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,377.382,240.88622.70453.38
基金赎回款10,371.228,271.6710,040.566,420.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,993.85-6,030.80-9,417.86-5,966.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值28,429.1333,035.3438,121.0941,548.27