-1.1608% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,232.22 | 25,908.90 | 25,908.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,125.87 | 1,839.08 | 926.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,644.31 | 19,207.89 | 7,473.48 |
| 基金赎回款 | -3,620.08 | 33,723.65 | 15,519.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,975.77 | -14,515.76 | -8,046.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,130.58 | 13,232.22 | 18,788.74 |