行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇安核心价值混合A(010740)

2023-02-06     0.7323-1.1608%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值13,232.2225,908.9025,908.90
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,125.871,839.08926.32
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款1,644.3119,207.897,473.48
基金赎回款-3,620.0833,723.6515,519.96
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,975.77-14,515.76-8,046.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值9,130.5813,232.2218,788.74