1.9944% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,094.74 | 6,094.74 | 13,232.22 | 13,232.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -878.40 | 211.76 | -4,540.08 | -2,125.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 790.41 | 681.95 | 2,347.67 | 1,644.31 |
| 基金赎回款 | 2,167.09 | 1,350.80 | 4,945.07 | -3,620.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,376.68 | -668.85 | -2,597.40 | -1,975.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,839.66 | 5,637.66 | 6,094.74 | 9,130.58 |