-0.1729% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,839.66 | 6,094.74 | 6,094.74 | 13,232.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -258.90 | -878.40 | 211.76 | -4,540.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 74.62 | 790.41 | 681.95 | 2,347.67 |
| 基金赎回款 | 637.56 | 2,167.09 | 1,350.80 | 4,945.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -562.95 | -1,376.68 | -668.85 | -2,597.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,017.82 | 3,839.66 | 5,637.66 | 6,094.74 |