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汇安核心价值混合C(010741)

2022-08-05     0.92940.6389%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
期初基金净值25,908.9025,908.90
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,839.08926.32
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款19,207.897,473.48
基金赎回款33,723.6515,519.96
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14,515.76-8,046.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值13,232.2218,788.74