0.3175% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,191.77 | 2,602.21 | 2,602.21 | 3,839.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 277.56 | 481.07 | 74.69 | -254.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,594.30 | 1,411.96 | 50.62 | 118.65 |
| 基金赎回款 | 1,912.08 | 2,303.47 | 414.36 | 1,101.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -317.77 | -891.51 | -363.74 | -982.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,151.55 | 2,191.77 | 2,313.16 | 2,602.21 |