-4.2274% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,602.21 | 2,602.21 | 3,839.66 | 3,839.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 481.07 | 481.07 | -254.69 | -258.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,411.96 | 1,411.96 | 118.65 | 74.62 |
| 基金赎回款 | 2,303.47 | 2,303.47 | 1,101.42 | 637.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -891.51 | -891.51 | -982.76 | -562.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,191.77 | 2,191.77 | 2,602.21 | 3,017.82 |