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富安达长三角区域主题混合(010746)

2021-10-22     1.15060.3139%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值50,159.23
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,401.17
以前年度损益调整0.00
基金申购款2,573.53
基金赎回款38,485.11
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-35,911.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值18,648.82