2.0429% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,007.81 | 4,057.73 | 4,057.73 | 7,553.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 816.26 | 1,835.64 | 988.02 | -1,822.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 193.99 | 1,435.04 | 328.91 | 88.81 |
| 基金赎回款 | 2,049.73 | 2,320.60 | 1,427.04 | 1,761.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,855.74 | -885.56 | -1,098.14 | -1,672.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,968.33 | 5,007.81 | 3,947.61 | 4,057.73 |