-0.5772% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,584.31 | 9,584.31 | 13,035.53 | 13,035.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -598.39 | 441.62 | -1,303.46 | -1,000.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,838.23 | 118.18 | 2,360.25 | 2,258.85 |
| 基金赎回款 | 16,271.06 | 1,455.76 | 4,508.01 | 3,247.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,432.83 | -1,337.58 | -2,147.75 | -988.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,553.10 | 8,688.36 | 9,584.31 | 11,046.91 |