行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

宝盈祥和9个月定开混合A(010747)

2024-06-24     1.0024-0.7230%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值23,447.6923,447.6923,597.1523,597.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
217.21302.90-149.4640.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,560.964.220.000.00
基金赎回款20,301.3216,130.300.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-17,740.35-16,126.080.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,924.557,624.5223,447.6923,637.23