行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

宝盈祥和9个月定开混合C(010748)

2024-09-30     1.01351.5735%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值5,924.5523,447.6923,447.6923,597.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-62.34217.21302.90-149.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.002,560.964.220.00
基金赎回款0.0020,301.3216,130.300.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-17,740.35-16,126.080.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,862.225,924.557,624.5223,447.69