0.2558% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,415.35 | 1,617.96 | 1,617.96 | 1,181.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -102.30 | -433.00 | -150.41 | 213.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 277.00 | 850.38 | 573.68 | 1,606.15 |
| 基金赎回款 | 226.68 | 619.99 | -413.24 | 1,382.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 50.32 | 230.39 | 160.44 | 223.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,363.37 | 1,415.35 | 1,627.98 | 1,617.96 |