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浙商创业板指数增强A(010749)

2022-08-08     1.0018-0.0100%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
期初基金净值1,181.011,181.01
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
213.61332.31
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款1,606.15743.63
基金赎回款1,382.81430.56
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
223.34313.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值1,617.961,826.38