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博道睿见一年持有期混合(010755)

2022-09-30     0.7483-1.6171%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值92,222.19119,666.74119,666.74
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-16,715.127,440.427,354.71
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款921.226,582.371,340.55
基金赎回款10,300.5841,467.340.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,379.36-34,884.981,340.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值66,127.7292,222.19128,362.00