1.0622% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 27,982.09 | 27,808.34 | 27,808.34 | 43,631.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,369.11 | 7,570.81 | 1,040.40 | -6,270.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 172.12 | 271.35 | 78.65 | 626.85 |
| 基金赎回款 | 11,483.66 | 7,668.41 | 3,050.73 | 10,178.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,311.55 | -7,397.06 | -2,972.08 | -9,552.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 29,039.65 | 27,982.09 | 25,876.66 | 27,808.34 |