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博道睿见一年持有期混合(010755)

2024-02-28     0.5791-3.4351%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值60,872.4092,222.1992,222.19119,666.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,128.81-18,673.17-16,715.127,440.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款336.152,197.88921.226,582.37
基金赎回款4,233.1314,874.5110,300.5841,467.34
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,896.98-12,676.63-9,379.36-34,884.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值55,846.6160,872.4066,127.7292,222.19