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华商甄选回报混合A(010761)

2024-05-24     1.3867-0.4594%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值613,648.51613,648.51176,390.55176,390.55
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-39,296.3925,489.1342,846.3921,945.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,008,365.46645,917.16594,459.05111,754.18
基金赎回款702,682.96454,653.11200,047.4886,870.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
305,682.49191,264.05394,411.5724,883.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值880,034.61830,401.69613,648.51223,219.27