-2.0092% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 358,787.90 | 835,015.20 | 835,015.20 | 880,034.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 49,048.11 | 175,990.31 | 85,943.71 | 108,889.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 327,869.91 | 298,244.13 | 127,475.75 | 834,195.31 |
| 基金赎回款 | 234,901.69 | 950,461.74 | 686,181.41 | 988,104.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 92,968.22 | -652,217.61 | -558,705.67 | -153,909.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 500,804.23 | 358,787.90 | 362,253.24 | 835,015.20 |