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华商甄选回报混合A(010761)

2023-05-26     1.32881.0264%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值176,390.55176,390.55569,772.25569,772.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
42,846.3921,945.0143,240.60-173.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款594,459.05111,754.1885,924.6412,779.79
基金赎回款200,047.4886,870.47522,546.94103,819.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
394,411.5724,883.71-436,622.29-91,039.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值613,648.51223,219.27176,390.55478,558.65