1.0264% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 176,390.55 | 176,390.55 | 569,772.25 | 569,772.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 42,846.39 | 21,945.01 | 43,240.60 | -173.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 594,459.05 | 111,754.18 | 85,924.64 | 12,779.79 |
| 基金赎回款 | 200,047.48 | 86,870.47 | 522,546.94 | 103,819.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 394,411.57 | 24,883.71 | -436,622.29 | -91,039.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 613,648.51 | 223,219.27 | 176,390.55 | 478,558.65 |