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九泰锐升混合(010764)

2024-02-27     0.63931.4762%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-07-192022-06-30
期初基金净值20,170.8933,597.1036,001.2136,001.21
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,469.73-2,862.14-2,404.11-2,016.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款34.1827.600.000.00
基金赎回款1,796.72-10,591.670.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,762.54-10,564.070.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值15,938.6220,170.8933,597.1033,984.92