1.0966% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,609.79 | 12,013.50 | 12,013.50 | 12,822.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -866.03 | 2,609.22 | -72.08 | 736.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25.43 | 55.36 | 16.82 | 309.37 |
| 基金赎回款 | 2,423.97 | 3,068.30 | 984.68 | 1,854.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,398.54 | -3,012.94 | -967.87 | -1,545.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,345.21 | 11,609.79 | 10,973.56 | 12,013.50 |