-1.2390% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,822.18 | 20,170.89 | 20,170.89 | 33,597.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -365.55 | -4,235.32 | -2,469.73 | -2,862.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 247.95 | 54.68 | 34.18 | 27.60 |
| 基金赎回款 | 900.26 | 3,168.07 | 1,796.72 | -10,591.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -652.31 | -3,113.40 | -1,762.54 | -10,564.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,804.31 | 12,822.18 | 15,938.62 | 20,170.89 |