行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国寿安保华丰混合A(010765)

2021-10-22     0.97600.4115%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值30,071.56
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
506.54
以前年度损益调整0.00
基金申购款7,349.27
基金赎回款9,419.62
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,070.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值28,507.75