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天弘中证农业主题C(010770)

2025-06-20     0.7088-0.1831%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0096,848.1673,009.1373,009.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-9,428.12-13,956.01-10,697.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0065,260.41226,137.31136,711.65
基金赎回款0.0056,091.10188,342.2784,425.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.009,169.3137,795.0452,285.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0096,589.3496,848.16114,597.81