8.4026% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 96,848.16 | 73,009.13 | 73,009.13 | 82,054.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,428.12 | -13,956.01 | -10,697.27 | -9,841.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 65,260.41 | 226,137.31 | 136,711.65 | 248,370.20 |
| 基金赎回款 | 56,091.10 | 188,342.27 | 84,425.69 | 247,574.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,169.31 | 37,795.04 | 52,285.95 | 796.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 96,589.34 | 96,848.16 | 114,597.81 | 73,009.13 |