-0.0322% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,373.44 | 9,373.44 | 21,646.17 | 12,977.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1.60 | -1.60 | -827.23 | -1,299.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,595.10 | 1,595.10 | 867.36 | 15,351.44 |
| 基金赎回款 | 1,767.56 | 1,767.56 | 12,724.07 | 5,383.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -172.46 | -172.46 | -11,856.71 | 9,967.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,199.38 | 9,199.38 | 8,962.23 | 21,646.17 |