% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,373.44 | 9,373.44 | 21,646.17 | 21,646.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,461.25 | -1.60 | 271.98 | 271.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,098.98 | 1,595.10 | 2,438.22 | 2,438.22 |
| 基金赎回款 | 8,843.37 | 1,767.56 | 14,982.93 | 14,982.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,744.40 | -172.46 | -12,544.71 | -12,544.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,090.30 | 9,199.38 | 9,373.44 | 9,373.44 |