-0.0744% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 28,931.26 | 28,931.26 | 59,689.62 | 86,358.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,221.30 | 1,221.30 | 1,964.29 | -592.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 267.40 | 267.40 | 41.95 | 79.13 |
| 基金赎回款 | 6,093.07 | 6,093.07 | 19,243.99 | 26,154.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,825.67 | -5,825.67 | -19,202.05 | -26,075.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,326.88 | 24,326.88 | 42,451.86 | 59,689.62 |