-0.3690% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,578.83 | 2,224.04 | 2,224.04 | 1,290.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -34.43 | -437.12 | -130.45 | -132.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,393.32 | 4,663.15 | 1,457.32 | 2,088.43 |
| 基金赎回款 | 2,122.57 | 3,871.24 | -1,265.77 | 1,022.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -729.26 | 791.90 | 191.55 | 1,065.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,815.14 | 2,578.83 | 2,285.15 | 2,224.04 |