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浙商智选家居股票发起式C(010778)

2022-08-12     0.71780.5181%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
期初基金净值1,290.461,290.46
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-132.12100.43
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款2,088.43422.30
基金赎回款1,022.73279.70
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,065.70142.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值2,224.041,533.49