-0.0910% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,680.28 | 13,818.38 | 13,818.38 | 22,258.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 619.17 | 493.79 | 111.37 | 556.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 81.21 | 4.55 | 1.94 | 2.89 |
| 基金赎回款 | 1,301.25 | 7,636.45 | 2,799.83 | 9,000.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,220.03 | -7,631.89 | -2,797.89 | -8,997.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,079.41 | 6,680.28 | 11,131.86 | 13,818.38 |