0.1865% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 57,051.27 | 57,051.27 | 47,103.02 | 47,103.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,322.89 | -1,727.35 | 3,564.64 | 1,254.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,759.32 | 4,756.63 | 24,011.60 | 42.88 |
| 基金赎回款 | 18,918.71 | -10,646.62 | 17,627.98 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,159.39 | -5,889.99 | 6,383.61 | 42.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 39,568.99 | 49,433.94 | 57,051.27 | 48,400.05 |