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兴业聚申一年持有期混合A(010781)

2024-12-02     1.05130.4107%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值22,258.7039,568.9939,568.9957,051.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
253.89211.63509.62-3,322.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.7413.179.684,759.32
基金赎回款5,549.1617,535.0910,580.9418,918.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,548.42-17,521.92-10,571.26-14,159.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值16,964.1722,258.7029,507.3639,568.99