-0.1787% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 39,568.99 | 39,568.99 | 57,051.27 | 57,051.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 211.63 | 509.62 | -3,322.89 | -1,727.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13.17 | 9.68 | 4,759.32 | 4,756.63 |
| 基金赎回款 | 17,535.09 | 10,580.94 | 18,918.71 | -10,646.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,521.92 | -10,571.26 | -14,159.39 | -5,889.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,258.70 | 29,507.36 | 39,568.99 | 49,433.94 |