-1.0369% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,546.53 | 11,212.81 | 11,212.81 | 48,200.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,909.79 | -276.69 | -99.49 | 4,396.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,126.40 | 4,359.40 | 1,874.57 | 12,566.49 |
| 基金赎回款 | 5,563.65 | 4,748.99 | 2,398.34 | 53,950.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -437.26 | -389.59 | -523.78 | -41,384.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,199.48 | 10,546.53 | 10,589.54 | 11,212.81 |