2.7704% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,340.24 | 5,340.24 | 5,340.24 | 6,159.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,693.47 | 761.49 | 761.49 | -783.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,893.92 | 229.20 | 229.20 | 485.70 |
| 基金赎回款 | 2,212.96 | 563.40 | 563.40 | 869.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,680.96 | -334.19 | -334.19 | -383.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,714.68 | 5,767.53 | 5,767.53 | 4,991.85 |