0.3632% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,714.68 | 5,340.24 | 5,340.24 | 6,159.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -12,417.61 | 1,693.47 | 761.49 | -335.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 92,123.87 | 3,893.92 | 229.20 | 929.08 |
| 基金赎回款 | 49,395.88 | 2,212.96 | 563.40 | 1,412.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 42,727.99 | 1,680.96 | -334.19 | -483.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 39,025.06 | 8,714.68 | 5,767.53 | 5,340.24 |