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德邦沪港深龙头混合C(010784)

2021-12-07     1.03602.7982%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值48,200.44
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,640.64
以前年度损益调整0.00
基金申购款7,057.68
基金赎回款43,933.24
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-36,875.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值17,965.52