-0.0926% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 179,585.12 | 179,585.12 | 179,585.12 | 192,017.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 31,639.22 | -8,952.36 | -8,952.36 | 9,331.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,525.06 | 557.60 | 557.60 | 519.84 |
| 基金赎回款 | 41,345.70 | 13,605.70 | 13,605.70 | 11,566.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -38,820.64 | -13,048.09 | -13,048.09 | -11,046.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 172,403.70 | 157,584.67 | 157,584.67 | 190,302.29 |