-1.0676% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 172,403.70 | 179,585.12 | 179,585.12 | 192,017.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,841.30 | 31,639.22 | -8,952.36 | 11,885.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,929.98 | 2,525.06 | 557.60 | 1,964.19 |
| 基金赎回款 | 34,254.98 | 41,345.70 | 13,605.70 | 26,282.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -31,325.00 | -38,820.64 | -13,048.09 | -24,317.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 159,920.01 | 172,403.70 | 157,584.67 | 179,585.12 |