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华安优势企业混合A(010787)

2022-08-16     0.7358-0.8088%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
期初基金净值673,396.15673,396.15
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-44,401.72952.67
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款16,208.168,802.35
基金赎回款-181,149.8247,467.64
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-164,941.67-38,665.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值464,052.76635,683.53