-0.0384% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 206,544.07 | 178,004.19 | 178,004.19 | 98,491.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 75,930.07 | 78,931.82 | 3,475.68 | -637.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 202,407.09 | 82,103.27 | 32,045.38 | 160,986.89 |
| 基金赎回款 | 194,486.09 | 132,495.21 | 30,093.50 | 80,836.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,921.00 | -50,391.94 | 1,951.89 | 80,150.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 290,395.14 | 206,544.07 | 183,431.76 | 178,004.19 |