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海富通均衡甄选混合C(010791)

2024-03-18     0.82980.5818%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值131,211.35149,736.03149,736.03397,924.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,387.14-34,195.62-13,803.1241,933.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款37,703.8195,205.3745,760.5260,462.69
基金赎回款37,269.0079,534.4327,558.83350,584.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
434.8115,670.9418,201.69-290,122.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值130,259.01131,211.35154,134.60149,736.03