净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 131,211.35 | 149,736.03 | 149,736.03 | 397,924.61 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,387.14 | -34,195.62 | -13,803.12 | 41,933.63 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 37,703.81 | 95,205.37 | 45,760.52 | 60,462.69 |
基金赎回款 | 37,269.00 | 79,534.43 | 27,558.83 | 350,584.90 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 434.81 | 15,670.94 | 18,201.69 | -290,122.21 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 130,259.01 | 131,211.35 | 154,134.60 | 149,736.03 |