1.3578% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 178,004.19 | 178,004.19 | 178,004.19 | 178,004.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 78,931.82 | 3,475.68 | 3,475.68 | 3,475.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 82,103.27 | 32,045.38 | 32,045.38 | 32,045.38 |
| 基金赎回款 | 132,495.21 | 30,093.50 | 30,093.50 | 30,093.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -50,391.94 | 1,951.89 | 1,951.89 | 1,951.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 206,544.07 | 183,431.76 | 183,431.76 | 183,431.76 |