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民生加银价值发现一年持有期混合A(010795)

2023-01-20     0.7236-0.2069%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值90,366.8293,606.9593,606.95
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-13,844.46-3,636.90-1,318.62
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款235.70396.7673.19
基金赎回款7,867.760.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,632.06396.7673.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值68,890.3090,366.8292,361.53