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民生加银价值发现一年持有期混合A(010795)

2024-05-20     0.71401.7384%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值52,919.4252,919.4290,366.8290,366.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,584.39-37.49-25,261.87-13,844.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款150.47109.27374.31235.70
基金赎回款9,035.595,302.0112,559.847,867.76
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,885.12-5,192.74-12,185.53-7,632.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值39,449.9147,689.1852,919.4268,890.30