-0.3381% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 33,285.41 | 38,971.71 | 38,971.71 | 39,449.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -775.25 | 4,246.47 | 4,952.12 | 4,967.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 127.01 | 167.52 | 77.43 | 249.50 |
| 基金赎回款 | 7,135.26 | 10,100.30 | 2,475.27 | 5,694.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,008.24 | -9,932.77 | -2,397.85 | -5,445.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,501.91 | 33,285.41 | 41,525.98 | 38,971.71 |