-0.1298% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 17,491.84 | 17,491.84 | 30,195.11 | 30,195.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -227.43 | -23.39 | 539.00 | 739.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 63.86 | 39.13 | 215.37 | 160.48 |
| 基金赎回款 | 7,433.41 | 3,740.16 | 13,457.63 | 9,482.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,369.55 | -3,701.02 | -13,242.26 | -9,322.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,894.85 | 13,767.43 | 17,491.84 | 21,612.35 |