-1.1070% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,894.85 | 9,894.85 | 17,491.84 | 17,491.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 531.80 | 119.57 | -227.43 | -23.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20.02 | 5.67 | 63.86 | 39.13 |
| 基金赎回款 | 4,110.93 | 1,321.70 | 7,433.41 | 3,740.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,090.91 | -1,316.03 | -7,369.55 | -3,701.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,335.74 | 8,698.40 | 9,894.85 | 13,767.43 |