-1.0640% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,335.74 | 9,894.85 | 9,894.85 | 17,491.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 125.12 | 531.80 | 119.57 | -227.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 45.81 | 20.02 | 5.67 | 63.86 |
| 基金赎回款 | 1,551.11 | 4,110.93 | 1,321.70 | 7,433.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,505.30 | -4,090.91 | -1,316.03 | -7,369.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,955.56 | 6,335.74 | 8,698.40 | 9,894.85 |