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长城优选回报六个月混合C(010798)

2024-06-14     1.00170.2101%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值30,195.1130,195.1157,794.7557,794.75
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
539.00739.46-1,507.23-493.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款215.37160.48228.52100.76
基金赎回款13,457.639,482.7026,320.9417,900.12
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,242.26-9,322.22-26,092.42-17,799.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值17,491.8421,612.3530,195.1139,502.25