-0.1301% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 206,599.09 | 206,599.09 | 202,781.55 | 201,761.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,918.22 | 2,918.22 | 4,505.08 | 6,318.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 80,684.16 | 80,684.16 | 95.49 | 23.30 |
| 基金赎回款 | 368.60 | 368.60 | 1,066.91 | 12.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 80,315.56 | 80,315.56 | -971.42 | 10.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,582.10 | 5,582.10 | 3,242.57 | 5,309.43 |
| 期末基金净值 | 284,250.77 | 284,250.77 | 203,072.64 | 202,781.55 |