-0.0419% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 206,599.09 | 206,599.09 | 206,599.09 | 202,781.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,682.36 | 1,682.36 | 1,682.36 | 4,505.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 242,578.39 | 242,578.39 | 242,578.39 | 95.49 |
| 基金赎回款 | 109,440.39 | 109,440.39 | 109,440.39 | 1,066.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 133,138.00 | 133,138.00 | 133,138.00 | -971.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 10,206.52 | 10,206.52 | 10,206.52 | 3,242.57 |
| 期末基金净值 | 331,212.93 | 331,212.93 | 331,212.93 | 203,072.64 |