-0.0934% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 331,212.93 | 206,599.09 | 206,599.09 | 202,781.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,013.61 | 1,682.36 | 2,918.22 | 9,931.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 50,403.13 | 242,578.39 | 80,684.16 | 583.68 |
| 基金赎回款 | 231,171.19 | 109,440.39 | 368.60 | 1,433.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -180,768.06 | 133,138.00 | 80,315.56 | -849.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,398.06 | 10,206.52 | 5,582.10 | 5,264.33 |
| 期末基金净值 | 151,060.42 | 331,212.93 | 284,250.77 | 206,599.09 |