3.1070% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 63,791.51 | 63,791.51 | 70,894.36 | 70,894.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 27,484.25 | 3,622.52 | -125.05 | -11,440.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 58,613.94 | 10,550.60 | 39,918.66 | 15,368.57 |
| 基金赎回款 | 85,329.70 | 21,075.72 | 46,896.46 | 16,325.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -26,715.75 | -10,525.12 | -6,977.81 | -957.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 64,560.00 | 56,888.91 | 63,791.51 | 58,496.54 |