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东财新能源车指数A(010805)

2022-07-06     1.5797-0.7290%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
期初基金净值15,167.1415,167.14
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14,740.468,264.70
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款267,412.3558,528.29
基金赎回款199,516.3542,427.74
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
67,896.0016,100.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值97,803.5939,532.39