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东财中证新能源车ETF发起式联接C(010806)

2024-09-30     0.826311.4663%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值70,894.3690,993.4990,993.4997,803.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-11,440.72-26,361.55-7,582.31-30,767.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15,368.5760,893.5441,982.45163,245.16
基金赎回款16,325.6754,631.1135,213.28139,288.14
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-957.106,262.436,769.1623,957.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值58,496.5470,894.3690,180.3490,993.49