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湘财久盈中短债A(010810)

2023-01-20     1.07090.0280%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值23,178.4022,392.1722,392.17
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
141.01185.4987.39
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款3,047.7029,456.628,041.51
基金赎回款15,795.5828,855.8924,793.92
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,747.88600.73-16,752.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值10,571.5323,178.405,727.15