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湘财久盈中短债C(010811)

2024-03-28     1.06250.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值16,036.8423,178.4023,178.4022,392.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
508.11285.45141.01185.49
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款84,964.9121,980.513,047.7029,456.62
基金赎回款56,377.1929,407.5115,795.5828,855.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
28,587.72-7,427.00-12,747.88600.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值45,132.6716,036.8410,571.5323,178.40