净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 16,036.84 | 23,178.40 | 23,178.40 | 22,392.17 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 508.11 | 285.45 | 141.01 | 185.49 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 84,964.91 | 21,980.51 | 3,047.70 | 29,456.62 |
基金赎回款 | 56,377.19 | 29,407.51 | 15,795.58 | 28,855.89 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 28,587.72 | -7,427.00 | -12,747.88 | 600.73 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 45,132.67 | 16,036.84 | 10,571.53 | 23,178.40 |