0.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 88,159.82 | 76,339.95 | 76,339.95 | 77,420.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 834.87 | 992.87 | 410.80 | 1,647.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 120,890.39 | 187,194.54 | 63,964.45 | 218,219.19 |
| 基金赎回款 | 119,389.71 | 176,367.54 | 86,611.69 | 217,463.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,500.68 | 10,827.00 | -22,647.24 | 755.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,483.68 |
| 期末基金净值 | 90,495.37 | 88,159.82 | 54,103.51 | 76,339.95 |