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国联安鑫稳3个月持有期混合A(010817)

2024-03-28     1.00680.0199%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值17,775.0257,389.5557,389.5565,302.01
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
250.93-638.89-7.451,129.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9.6648.2217.6010,076.28
基金赎回款5,043.1539,023.8523,352.6019,118.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,033.49-38,975.63-23,335.00-9,042.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,992.4617,775.0234,047.0957,389.55