0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,418.98 | 4,418.98 | 8,119.77 | 8,119.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 21.98 | 21.98 | 409.93 | 186.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,670.04 | 1,670.04 | 106.59 | 50.96 |
| 基金赎回款 | 3,154.22 | 3,154.22 | 4,217.31 | 2,681.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,484.18 | -1,484.18 | -4,110.72 | -2,630.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,956.78 | 2,956.78 | 4,418.98 | 5,675.79 |