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安信稳健回报6个月混合A(010819)

2024-12-13     1.1401-0.2886%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值5,842.818,299.248,299.2418,892.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
108.4463.33197.92-425.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款37.09657.73581.62290.09
基金赎回款933.353,177.492,069.6710,457.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-896.26-2,519.76-1,488.05-10,167.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,054.995,842.817,009.128,299.24