0.0284% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,299.24 | 18,892.84 | 18,892.84 | 53,495.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 197.92 | -425.94 | -424.16 | 2,418.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 581.62 | 290.09 | 248.49 | 2,096.84 |
| 基金赎回款 | 2,069.67 | 10,457.75 | -7,681.68 | -39,118.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,488.05 | -10,167.66 | -7,433.19 | -37,022.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,009.12 | 8,299.24 | 11,035.50 | 18,892.84 |