0.1674% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,842.81 | 8,299.24 | 8,299.24 | 18,892.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 108.44 | 63.33 | 197.92 | -425.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 37.09 | 657.73 | 581.62 | 290.09 |
| 基金赎回款 | 933.35 | 3,177.49 | 2,069.67 | 10,457.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -896.26 | -2,519.76 | -1,488.05 | -10,167.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,054.99 | 5,842.81 | 7,009.12 | 8,299.24 |