-0.1339% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,027.63 | 4,890.99 | 4,890.99 | 5,842.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 24.53 | 65.11 | 76.70 | 360.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 69.20 | 4,869.32 | 898.59 | 363.83 |
| 基金赎回款 | 4,695.54 | 2,797.79 | 913.62 | 1,676.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,626.35 | 2,071.53 | -15.04 | -1,312.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,425.81 | 7,027.63 | 4,952.65 | 4,890.99 |