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安信稳健回报6个月混合C(010820)

2025-06-20     1.12470.0801%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值5,842.815,842.818,299.248,299.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
360.37108.4463.33197.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款363.8337.09657.73581.62
基金赎回款1,676.02933.353,177.492,069.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,312.19-896.26-2,519.76-1,488.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,890.995,054.995,842.817,009.12