0.0801% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,842.81 | 5,842.81 | 8,299.24 | 8,299.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 360.37 | 108.44 | 63.33 | 197.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 363.83 | 37.09 | 657.73 | 581.62 |
| 基金赎回款 | 1,676.02 | 933.35 | 3,177.49 | 2,069.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,312.19 | -896.26 | -2,519.76 | -1,488.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,890.99 | 5,054.99 | 5,842.81 | 7,009.12 |