-0.4428% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,478.88 | 11,260.95 | 11,260.95 | 12,252.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 438.44 | 1,888.21 | -1,108.59 | -2,324.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,363.32 | 16,576.53 | 2,847.94 | 16,096.81 |
| 基金赎回款 | 6,734.19 | 20,246.81 | 3,840.24 | 14,764.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,370.87 | -3,670.28 | -992.30 | 1,332.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,546.45 | 9,478.88 | 9,160.06 | 11,260.95 |