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东方红多元策略混合B(010821)

2022-08-16     2.25371.3765%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
期初基金净值7,582.057,582.05
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-847.99728.59
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款1,092.65959.48
基金赎回款1,156.47740.92
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-63.82218.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值6,670.258,529.20