3.4594% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 86,709.20 | 86,709.20 | 117,064.44 | 147,882.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 23,376.61 | 23,376.61 | 12,259.22 | -7,509.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 108,024.36 | 108,024.36 | 47,043.80 | 68,078.46 |
| 基金赎回款 | 49,240.20 | 49,240.20 | 52,065.60 | 91,386.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 58,784.16 | 58,784.16 | -5,021.80 | -23,308.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 168,869.97 | 168,869.97 | 124,301.86 | 117,064.44 |