-0.2106% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,105.28 | 6,105.28 | 4,004.16 | 4,004.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 98.86 | 48.77 | 215.59 | 46.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,047.32 | 4,626.80 | 10,240.01 | 6,775.92 |
| 基金赎回款 | 10,635.49 | 7,902.89 | 8,354.48 | 5,667.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,588.17 | -3,276.08 | 1,885.54 | 1,108.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,615.97 | 2,877.97 | 6,105.28 | 5,159.00 |