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华宝红利精选混合C(010841)

2021-11-26     1.29120.0620%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值11,572.7645,850.97
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
458.546,760.67
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款740.411,887.88
基金赎回款8,112.2842,926.75
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,371.87-41,038.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值4,659.4411,572.76