-0.2146% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,181.79 | 7,181.79 | 7,181.79 | 6,826.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 166.25 | 166.25 | 166.25 | 636.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,450.75 | 6,450.75 | 6,450.75 | 14,704.34 |
| 基金赎回款 | 5,669.65 | 5,669.65 | 5,669.65 | 15,247.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 781.10 | 781.10 | 781.10 | -543.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,129.13 | 8,129.13 | 8,129.13 | 6,919.89 |