-0.0542% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 33,666.77 | 33,666.77 | 61,631.06 | 61,631.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 808.38 | 78.37 | 1,872.97 | 888.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 46.64 | 8.57 | 78.90 | 36.77 |
| 基金赎回款 | 18,772.85 | 10,322.29 | 29,916.16 | 14,153.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,726.21 | -10,313.71 | -29,837.26 | -14,117.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,748.94 | 23,431.43 | 33,666.77 | 48,402.13 |