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南方卓越优选3个月持有混合C(010847)

2021-11-29     0.93930.0319%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值487,836.99
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,762.10
以前年度损益调整0.00
基金申购款5,811.93
基金赎回款51,172.31
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-45,360.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值455,238.70