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南方卓越优选3个月持有混合C(010847)

2025-05-09     0.79210.6736%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.00201,496.32228,589.73228,589.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.0030,163.78410.777,366.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.001,882.471,462.511,030.19
基金赎回款0.0014,510.7028,966.7015,349.14
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-12,628.24-27,504.18-14,318.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.00219,031.86201,496.32221,636.93