-0.6598% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 209,255.67 | 209,255.67 | 201,496.32 | 201,496.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,150.10 | 16,150.10 | 35,636.59 | 30,163.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,198.42 | 1,198.42 | 2,880.94 | 1,882.47 |
| 基金赎回款 | 47,003.55 | 47,003.55 | 30,758.18 | 14,510.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -45,805.12 | -45,805.12 | -27,877.24 | -12,628.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 179,600.65 | 179,600.65 | 209,255.67 | 219,031.86 |