-0.1057% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 209,255.67 | 209,255.67 | 201,496.32 | 228,589.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,839.94 | 8,839.94 | 30,163.78 | 410.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 456.75 | 456.75 | 1,882.47 | 1,462.51 |
| 基金赎回款 | 16,587.16 | 16,587.16 | 14,510.70 | 28,966.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,130.41 | -16,130.41 | -12,628.24 | -27,504.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 201,965.21 | 201,965.21 | 219,031.86 | 201,496.32 |