0.0474% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 179,600.65 | 209,255.67 | 209,255.67 | 201,496.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -14,448.20 | 16,150.10 | 8,839.94 | 35,636.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 814.41 | 1,198.42 | 456.75 | 2,880.94 |
| 基金赎回款 | 34,954.35 | 47,003.55 | 16,587.16 | 30,758.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -34,139.94 | -45,805.12 | -16,130.41 | -27,877.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 131,012.50 | 179,600.65 | 201,965.21 | 209,255.67 |