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南方卓越优选3个月持有混合C(010847)

2023-06-02     0.66512.4334%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值342,718.62342,718.62487,836.99487,836.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-80,979.94-35,968.26-38,692.4812,762.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,840.633,748.7011,614.805,811.93
基金赎回款38,989.58-24,398.88118,040.6851,172.31
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-33,148.96-20,650.18-106,425.88-45,360.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值228,589.73286,100.18342,718.62455,238.70