-1.2355% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 27,905.15 | 27,226.49 | 27,226.49 | 42,745.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,785.12 | 3,738.38 | -1,163.73 | -8,782.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,305.05 | 1,621.10 | 235.83 | 1,273.19 |
| 基金赎回款 | 12,056.57 | 4,680.83 | 2,244.04 | 8,010.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10,248.47 | -3,059.72 | -2,008.20 | -6,736.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 41,938.74 | 27,905.15 | 24,054.56 | 27,226.49 |