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中欧内需成长混合C(010853)

2024-11-06     0.6066-0.8500%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值27,226.4942,745.7642,745.7674,763.63
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,163.73-8,782.38-3,788.51-24,316.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款235.831,273.19746.061,993.52
基金赎回款2,244.048,010.094,569.349,694.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,008.20-6,736.89-3,823.28-7,701.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值24,054.5627,226.4935,133.9842,745.76