-0.8486% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 44,414.07 | 27,905.15 | 27,905.15 | 27,226.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 21,559.47 | 15,313.25 | 3,785.12 | 3,738.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 39,455.94 | 31,840.00 | 22,305.05 | 1,621.10 |
| 基金赎回款 | 35,436.44 | 30,644.33 | 12,056.57 | 4,680.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,019.50 | 1,195.67 | 10,248.47 | -3,059.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 69,993.03 | 44,414.07 | 41,938.74 | 27,905.15 |