-1.1733% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 456,452.47 | 456,452.47 | 715,104.11 | 715,104.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -54,770.21 | -6,563.71 | -191,009.15 | -97,447.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,742.39 | 4,389.33 | 14,233.17 | 8,593.81 |
| 基金赎回款 | 61,161.34 | 33,552.78 | 81,875.66 | 45,974.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -52,418.95 | -29,163.44 | -67,642.49 | -37,380.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 349,263.31 | 420,725.32 | 456,452.47 | 580,276.35 |