0.2512% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 524,207.61 | 524,207.61 | 504,572.84 | 504,572.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -108,905.99 | -81,367.67 | -138,074.86 | -23,696.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,992.52 | 17,194.65 | 392,142.84 | 335,735.91 |
| 基金赎回款 | 68,114.02 | -42,750.02 | -234,433.21 | 112,776.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -42,121.51 | -25,555.37 | 157,709.63 | 222,958.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 373,180.11 | 417,284.57 | 524,207.61 | 703,834.94 |