-0.3896% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 255,081.17 | 255,081.17 | 373,180.11 | 373,180.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,160.11 | -17,158.68 | -72,226.23 | -25,403.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,178.22 | 2,176.81 | 9,679.57 | 5,758.01 |
| 基金赎回款 | 39,927.05 | 16,769.82 | 55,552.29 | 33,696.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -34,748.83 | -14,593.01 | -45,872.71 | -27,938.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 231,492.45 | 223,329.48 | 255,081.17 | 319,838.67 |