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泓德卓远混合C(010865)

2022-09-30     0.5686-1.4216%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值524,207.61504,572.84504,572.84
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-81,367.67-138,074.86-23,696.87
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款17,194.65392,142.84335,735.91
基金赎回款-42,750.02-234,433.21112,776.94
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-25,555.37157,709.63222,958.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值417,284.57524,207.61703,834.94