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泓德卓远混合C(010865)

2024-12-06     0.54191.2519%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值255,081.17373,180.11373,180.11524,207.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-17,158.68-72,226.23-25,403.17-108,905.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,176.819,679.575,758.0125,992.52
基金赎回款16,769.8255,552.2933,696.2968,114.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14,593.01-45,872.71-27,938.28-42,121.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值223,329.48255,081.17319,838.67373,180.11