-1.5359% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 280,738.95 | 231,492.45 | 231,492.45 | 255,081.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 105,037.33 | 83,033.12 | 1,914.37 | 11,160.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,933.03 | 34,600.12 | 26,909.28 | 5,178.22 |
| 基金赎回款 | 64,912.48 | 68,386.74 | 22,632.85 | 39,927.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -59,979.45 | -33,786.62 | 4,276.43 | -34,748.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 325,796.83 | 280,738.95 | 237,683.25 | 231,492.45 |