% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,469.03 | 9,469.03 | 13,670.81 | 24,266.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 159.53 | 159.53 | 238.52 | 366.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 388.52 | 388.52 | 179.82 | 411.62 |
| 基金赎回款 | 963.20 | 963.20 | 2,688.11 | 11,374.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -574.68 | -574.68 | -2,508.29 | -10,962.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,053.88 | 9,053.88 | 11,401.04 | 13,670.81 |