0.3334% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 24,266.99 | 24,266.99 | 68,906.88 | 68,906.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 366.35 | 335.39 | -423.11 | -116.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 411.62 | 348.44 | 259.73 | 169.14 |
| 基金赎回款 | 11,374.14 | 7,620.69 | 44,476.52 | 28,837.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,962.52 | -7,272.24 | -44,216.79 | -28,668.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,670.81 | 17,330.14 | 24,266.99 | 40,122.52 |