0.1093% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,861.00 | 9,469.03 | 9,469.03 | 13,670.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,532.87 | 479.70 | 159.53 | 581.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 146,098.33 | 2,821.50 | 388.52 | 274.18 |
| 基金赎回款 | 2,026.73 | 3,909.23 | 963.20 | 5,057.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 144,071.60 | -1,087.73 | -574.68 | -4,782.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 155,465.48 | 8,861.00 | 9,053.88 | 9,469.03 |